人工智能ai炒股软件 海外金融机构率先发展和利用人工智能在股票市场中进行相关投资

人工智能在国外股市的应用

凭借人工智能的科技优势和资本行业的相对成熟，海外金融机构正式发展和利用人工智能在股票行业中进行相关投资。在中国范围内，顶尖的投行和金融机构使用人工智能科技投资的范围和领域不断缩减，投资回报和制约不断提高，这其中相当有代表性的国际金融机构有花旗、摩根大通。高盛与Kensho公司合作，大力发展人工智能行情系统，并借助该平台对投资行业和投资行为进行智能化控制。2008年，在高盛纽约的总部中，大约有3000名投资交易员，随着人工智能平台投入使用，现在交易员数量早已降至个位数。与高盛类似，摩根大通也极为重视人工智能在投资中的应用。摩根大通累计共聘用4万名人工智能开发人员来研发智能金融平台，累计投资金额达到90亿港元，约占总投资总额的1/3。与美国领先投行相比，国内金融机构在人工智能方面的发展略显不足，并缺少自主开发能力。

人工智能在股票投资中的核心是智能量化投资：量化投资的概念仍然在早先之前就以出现，但近些年的科技演进才促使量化投资真正推动智能化。量化投资依托于海量数据而生，海量数据的来源广泛，包括但不限于资本行业变化状况、上市公司调研报告、公司会计数据、金融行业政策文件、新闻资讯等。支持量化投资的主要科技有机器学习、自然语言处理和常识图谱。量化投资的主要方法有两种人工智能ai炒股软件，一种是对财务信息、交易数据进行分类汇总进而制定分析建模，利用传统的机器学习回归算法分析构建交易策略；此外一种是设立专家系统，模拟专家的投资决策行为，通过深度学习建立相应的投资决策方式。量化投资的基本步骤分为四个个别，分别是思路识别、策略回测、执行平台和风险控制。其交易策略主要有量化选股、量化择时、期货套利、算法交易、期权套利等。此外，量化投资还引入事件驱动、行业轮动、多空策略和行业中性等方式。可见，量化投资具备纪律性、系统性、套利性、概率性等特点。

人工智能在A股市场的应用状况和难题

现在，智能量化投资尚未大体量应用于中国各个金融机构，尤其在证券投资、期货投资、基金投资中的应用较为突显。在西欧发达国家的资本行业中，量化交易尚未占到了交易总额的近70%，而我国资本行业这一比重仅为30%，可见我国人工智能在这方面的应用也有很高发展空间。截至2018年底，我国公募基金采用量化投资的体量约为1100亿，私募基金的量化投资总规模约为2.3万亿。此外，国内出现了多家以人工智能为主要方式的量化投资服务公司，比较知名的有很多钱nicemoney、科大讯飞、智语良投、EAGO等，这些公司根据用户风险喜好推出了多种智能量化投资策略。

人工智能在A股投资中的应用解决了中国探讨师能够缓解的一些问题，也增加了投资的有效性。A股市场颇具着诸多各样的信息，资产价格的变动取决于对诸多信息的反应，传统的金融预测依靠于探讨师的判定，但预测师必须对海量信息进行收集、筛选、分析，人工智能炒股可以很高程度上帮助预测师快速缓解投资问题、迅速有效地作出投资决策。

人工智能很大程度上解决了A股投资中信息抓取和预测的困局。随着A股市场的演进变化和信息化速率增加，我们正在经历一个数据爆棚的年代。公司财报、公告、社会新闻、网络资料无时无刻都在升级，另外社交媒体比如微博、微信和各类论坛里的消息也都对资本行业造成着影响。随着互联网和信息科技的演进，这些非结构化数据在将来就会呈指数级增长。分析师在应对海量数据时历来捉襟见肘，尤其在短时间内预测大量数据可谓不可能完成的任务。即使拥有长期时间，分析师对数据的收集和整理也将耗费大量人力和时间成本。人工智能在自然语言方面的科技突破很大程度上缓解了人类预测师对信息获得、采掘和预测的难度。用自然语言科技将非结构化的数据转换为可以储存分析的构架化数据之后，机器学习算法会将处理后的数据加以探讨判断进而作出投资决策。分析师无法获得的信息和数据是有限的，更多是集中于所熟悉的领域或范围内，而人工智能的数据挖掘则可以扩充范围和广度，从而变得深入全面地知道行业和市场的现状。

人工智能可以用复杂的机器学习、知识图谱等科技方式较为迅速和具体地判定和分析行业走势，这在巨大程度上降低了A股探讨员在投资中的失误和迷茫。先进的机器学习算法和知识图谱等科技可以将海量数据加以探讨，从政策面、基本面、技术面等多维度提升预测精准率。人工智能的演进使得股票分析从之前的单一模型和单一维度向多模型和多维度发展，模型的复杂程度也明显提高。此外，由于机器无法24小时不间断运作，人工智能通过建模对风险的分析和监控会变得迅速有效。资本行业通常会遭到“黑天鹅”事件的冲击，在短时间内都会导致平台性的危机人工智能ai炒股软件，智能量化系统可以手动执行操作指令作出迅速响应，从而无法有效防止投资损失。

人类可能也不会完全放权给人工智能做投资决策。作为万物之灵的人类总有着无法主宰万物的欲望，人类更愿意接受人工智能作为辅助投资的软件而不是用它完全取代人类做投资。人类一方面希望随着科技的成熟人工智能才能最后代替人类做股票投资并大幅跑赢大盘；另一方面又在害怕这一变化给整个资本行业或者全球带来的制约。未来是无法推测的，但可以显然的是人工智能应用于股票投资的潮流不会颠覆，我们唯一还能做的就是去拥抱这一改革，顺应这一历史潮流。